企业要闻国药一致资金集中管理项目启动

11月17日,国药一致资金集中管理项目启动会于国药一致大厦五楼会议室顺利召开,拉开了国药一致财务共享模式在资金管理方向建设的序幕。会上,拜特软件公司实施团队对项目的目标、实施规划、项目计划、里程碑以及实施团队进行了介绍。公司财务总监魏平孝从加强风险管控、提升资金效益、落实精细化管理等方面阐述了资金集中管理项目的意义,并要求各子公司在项目实施过程中思想统一、高度重视、落实责任、确保进展,同时要做好知识和能力的积累,以及吸收好先进的管理经验。

此次资金集中管理项目是为贯彻落实国控“深化资金集中管理,建立省级一体化资金管理平台“的资金管理方针,本着提高资金管理效益和提升效率的目标下推动。本次项目实施周期5个月,预计明年3月份完成。实施模块内容涵盖了银企直连、结算管理、融资管理、票据管理、资金分析等。作为财务共享服务中心建设的目标,也将实现与会计核算系统、费用报销系统的对接和信息共享。项目完成后,能够帮助企业轻松实现集团范围内全面的资金集中统一管理,平衡集团内各分子公司的资金余缺,有效降低贷款规模,提高资金的流动性和收益性。实现了系统控制后,资金收支实时匹配预算,确保了经营活动资金有计划的高效运转,优化了集团资金的使用效率,真正发挥集团财务资源的聚合效应。

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