超10股跌停白酒股的ldquo信仰

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酿酒板块领跌两市。

今天A股冲高回落,集体收跌,酿酒板块掀起跌停潮,白酒股皇台酒业、青青稞酒、金徽酒、老白干酒、金种子酒、伊力特跌停;黄酒三兄弟会稽山、古越龙山、金枫酒业无一幸免,跌停收盘;葡萄酒股莫高股份跌停,啤酒股兰州黄河、珠江啤酒跌停。

不过,还有一些龙头股表现坚挺,大豪科技逆势收涨6.97%,洋河股份、贵州茅台微跌,五粮液下跌1%左右。

值得一提的是,今世缘昨晚公告称,白酒行业市场估值发生较大变化,公司终止设立产业并购基金。此前董事会决定,拟2.45亿元参与发起设立产业并购基金,专门用于收购山东景芝酒业股份有限公司股份。

另外,古越龙山、会稽山、金枫酒业、ST舍得等热门酒业股昨晚也集体发布股价风险提示的公告。

白酒板块是这轮抱团逻辑的发起先锋,今年以来,涨势喜人,东财白酒指数今天报收.6,昨天刚创下历史新高,年内涨幅%。

然而,白酒板块昨天午后突然大跳水,ST舍得走出天地板,今天板块继续大调整,超10只个股跌停,这很容易让人联想到市场抱团资金的松动。值得一提的是,近期强势的板块今天也大都回落,其中整车板块低开低走,光伏、电力、锂电池等板块冲高回落。

中金公司表示,部分投资者对白酒的高估值产生隐忧。目前处于行业淡季,渠道信息层面的催化较少,但龙头白酒公司的基本面趋势仍然稳健、向好,估值并未泡沫化,继续看好龙头公司未来表现。基本面是白酒行情的核心支撑,明年在低基数基础上,行业也会迎来高弹性增长。

中金公司进一步表示,白酒估值体系已从周期属性向消费属性(高端消费)转变。通过横向对比,国内调味品以及海外奢侈品公司常年估值在高位(爱马仕PE中枢从过去10年的40x提升至近三年的50X),从未来几年业绩复合增速看,白酒估值(年PE40倍左右)仍有相对优势。

川财证券也认为,白酒行业即将进入春节备货旺季,主要酒企稳定渠道库存水平以实现控货稳价,高端酒企基本面向好趋势不变。

多数市场人士则表示,白酒股后市或出现分化,缺乏基本面支撑的三线白酒、黄酒等个股将出现回调,贵州茅台、五粮液等龙头股可能高位震荡,以时间换空间的方式消化估值。

现在我们需要考虑的是,如果白酒股出现筹码松动,流出的资金会买入哪些板块和个股?

今天的盘面显示,主板行情弱势时,资金选择了几个方向避险:

1)疫苗板块。长虹美菱3连板,国药股份大幅拉升。消息上,国药集团新冠疫苗国内上市申请获受理;

2)创业板妖股,ST金刚涨停,天山生物大涨超10%;

3)可转债方向,起步转债、蓝盾转债、模塑转债等可转债盘中大涨。

昨天白酒股跳水时候,军工、芯片等板块逆势拉升,但今天芯片股高开低走,没有持续性,可能说明上涨的时间点还没到。

反观军工股,相对坚挺一些。昨天午后多只龙头股大涨,今天又有近10只个股涨停,而且中航沈飞、中航西飞、航天彩虹、钢研高纳等龙头股创出新高,不过大多冲高回落。目前多家机构都看好军工股明年一季度的行情,理由包括订单集中兑现、十四五期间需求大增等。

在年底这个时间点,资金依旧有分歧,就看谁能率先走出来,引领A股新一轮的赚钱效应。

综合:第一财经网、财联社、证券时报网




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